営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は286,578千円となりました。これは主に、税引前当期純利益246,245千円及びのれん償却額45,952千円によるものです。

2015/09/28 15:31

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営を行っており、原則として借入金に依存しておりません。一時的な余資については短期的な預金等に限定し運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

2015/09/28 15:31