キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -160万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1313万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 130 | 14 | 0 | 145 | - | 1,736 | 通期 | 287 | 6 | 0 | 293 | -8 | 1,884 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 125 | -3 | -16 | 122 | -3 | 1,990 | 通期 | 276 | -3 | -16 | 272 | -3 | 2,141 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 103 | 0 | -22 | 103 | - | 2,221 | 通期 | 289 | 0 | -23 | 289 | - | 2,407 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 244 | 0 | -64 | 244 | -7 | 2,586 | 通期 | 512 | -2 | -65 | 510 | -7 | 2,853 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 232 | - | -94 | - | - | 2,991 | 通期 | 586 | - | -94 | - | - | 3,345 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 384 | -1 | -129 | 384 | - | 3,600 | 通期 | 842 | -2 | -213 | 840 | - | 3,971 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 310 | - | -87 | - | - | 4,194 | 通期 | 690 | -2 | -175 | 688 | - | 4,484 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 343 | - | -87 | - | - | 4,740 | 通期 | 731 | 1 | -169 | 732 | - | 5,047 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 448 | 0 | -97 | 448 | - | 5,398 | 通期 | 965 | -4 | -182 | 960 | - | 5,826 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 413 | -2 | -113 | 412 | - | 6,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 2億9299万
- 2016年6月（個） -7.04%
- 2億7236万
- 2017年6月（個） +5.95%
- 2億8857万
- 2018年6月（個） +76.87%
- 5億1039万
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（個） +64.48%
- 8億3950万
- 2021年6月（個） -18.07%
- 6億8777万
- 2022年6月（個） +6.41%
- 7億3184万
- 2023年6月（個） +31.22%
- 9億6030万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -798万
- 2016年6月（個）減少-56.55%
- -346万
- 2017年6月
- -
- 2018年6月（個）増加+115.23%
- -746万
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 42.68%
- 2016年6月（個）
- 34.32%
- 2017年6月（個）
- 31.38%
- 2018年6月（個）
- 46.06%
- 2019年6月（個）
- 43.16%
- 2020年6月（個）
- 51.01%
- 2021年6月（個）
- 42.83%
- 2022年6月（個）
- 44.79%
- 2023年6月（個）
- 53.32%