四半期報告書-第10期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -60,390 | -96,803 |
| 減価償却費 | 5,313 | 4,294 |
| 減損損失 | － | 34,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,094 | 11,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | － |
| 支払利息 | 16,455 | － |
| 株式報酬費用 | 7,118 | 6,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,587 | 18,131 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,000 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,477 | -1,893 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 18,210 | － |
| その他 | -24,951 | -1,154 |
| 小計 | -28,516 | -19,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | － |
| 利息の支払額 | -16,741 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,342 | -3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,885 | -22,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 信託預金の払戻による収入 | 19,020 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,978 | 99,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | － |
| 配当金の支払額 | -83 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,883 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,790 | 76,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 | 4,306,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,025 | 4,382,901 |