キャッシュ・フローの状況
2011年11月28日 11:21
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億5795万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2008年 8月期 連結 | 通期 | 3,544,938 | -377,184 | -3,061,282 | 3,167,754 | -169,733 | 3,818,468 |
2009年 8月期 連結 | 通期 | -1,367,968 | -460,295 | 306,054 | -1,828,263 | -48,798 | 2,296,258 |
2010年 8月期 連/個 | 1Q | -35,885 | 14,978 | -16,883 | -20,907 | -1,042 | 2,205,443 | 2Q | -154,347 | 106,913 | -234,929 | -47,434 | -1,042 | 1,960,870 | 3Q | 3,311,860 | 216,612 | -1,195,088 | 3,528,472 | -2,636 | 4,576,617 | 通期 | -1,367,968 | -460,295 | 306,054 | -1,828,263 | -48,798 | 2,296,258 |
2011年 8月期 個別 | 1Q | -22,774 | 99,725 | -74 | 76,951 | -275 | 4,382,901 | 2Q | 65,504 | -17,881 | -78 | 47,623 | -1,452 | 4,353,570 | 3Q | -17,330 | -382,310 | -95 | -399,640 | -1,752 | 3,906,288 | 通期 | -241,840 | -2,457,952 | -114 | -2,699,792 | -77,720 | 1,606,118 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月(連)
- 31億6775万
- 2009年8月(連) マイ転
- -18億2826万
- 2010年8月(連) ±0%
- -18億2826万
- 2011年8月(個) -47.67%
- -26億9979万
設備投資#5*
- 2008年8月(連)
- -1億6973万
- 2009年8月(連)減少-71.25%
- -4879万
- 2010年8月(連)
- -4879万
- 2011年8月(個)増加+59.27%
- -7772万
営業CFマージン
- 2008年8月(連)
- 33.89%
- 2009年8月(連)
- -57.54%
- 2010年8月(連)
- -57.54%
- 2011年8月(個)
- -34.92%