イデラキャピタルマネジメント（2478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 15,639 |
| 減価償却費 | 21,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 |
| 支払利息 | 49,305 |
| 株式報酬費用 | 31,691 |
| 株式交付費 | 98,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,152 |
| 出資金評価損 | 17,433 |
| 子会社清算損益（△は益） | -26,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -74,872 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,264,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,493 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -154,693 |
| その他 | -53,792 |
| 小計 | 3,172,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -45,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 |
| 信託預金の払戻による収入 | 160,074 |
| 子会社の清算による収入 | 56,235 |
| 出資金の回収による収入 | 2,375 |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,805,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,416,917 |
| 配当金の支払額 | -291 |
| その他 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,062,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,306,025 |
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