有価証券報告書-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,223,411 |
| 減価償却費 | 29,110 |
| 減損損失 | 89,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429,408 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 |
| 支払利息 | 66,618 |
| 株式報酬費用 | 36,369 |
| 融資手数料 | 36,946 |
| 株式交付費 | 235 |
| 新株予約権戻入益 | -73,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,462 |
| 固定資産除却損 | 4,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 847,261 |
| 出資金評価損益（△は益） | 1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,881 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 312,474 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,476,363 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,550 |
| 匿名組合出資の増減額（△は増加） | 72,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,672 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 123,102 |
| その他 | 78,549 |
| 小計 | -750,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 |
| 利息の支払額 | -71,769 |
| 法人税等の支払額 | -548,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 |
| 信託預金の払戻による収入 | 2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -450,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,657 |
| その他 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214,000 |
| 社債の償還による支出 | -960,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,107 |
| 配当金の支払額 | -86,107 |
| その他 | -36,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,818,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,296,258 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 15,639 |
| 減価償却費 | 21,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 |
| 支払利息 | 49,305 |
| 株式報酬費用 | 31,691 |
| 株式交付費 | 98,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,152 |
| 出資金評価損 | 17,433 |
| 子会社清算損益（△は益） | -26,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -74,872 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,264,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,493 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -154,693 |
| その他 | -53,792 |
| 小計 | 3,172,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -45,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 |
| 信託預金の払戻による収入 | 160,074 |
| 子会社の清算による収入 | 56,235 |
| 出資金の回収による収入 | 2,375 |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,805,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,416,917 |
| 配当金の支払額 | -291 |
| その他 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,062,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,306,025 |
