有価証券報告書-第8期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,569,011 | -6,223,411 |
| 減価償却費 | 25,872 | 29,110 |
| 減損損失 | 11,179 | 89,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157,767 | 429,408 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -43,489 | -20,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,807 | -2,439 |
| 支払利息 | 51,886 | 66,618 |
| 株式報酬費用 | 37,338 | 36,369 |
| 融資手数料 | 14,076 | 36,946 |
| 株式交付費 | 844 | 235 |
| 新株予約権戻入益 | － | -73,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,462 |
| 固定資産除却損 | 31,309 | 4,569 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,935 | 847,261 |
| 出資金評価損益（△は益） | 5,908 | 1,114 |
| 関係会社整理損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,473 | 9,881 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -101,009 | 312,474 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,791,379 | 3,476,363 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 22,592 | 9,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -344,089 | -11,550 |
| 匿名組合出資の増減額（△は増加） | 35,133 | 72,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,431 | 29,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,600 | -30,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -188,500 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -188,737 | -43,672 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 1,203 | 123,102 |
| その他 | 7,342 | 78,549 |
| 小計 | 4,983,554 | -750,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,018 | 2,439 |
| 利息の支払額 | -52,520 | -71,769 |
| 法人税等の支払額 | -1,395,112 | -548,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,938 | -1,367,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,299 | -48,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,434 | -580 |
| 信託預金の払戻による収入 | 6,386 | 2,001 |
| 信託預金の預入による支出 | -26,711 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 70 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -450,000 |
| 出資金の回収による収入 | 13,500 | 1,802 |
| 出資金の払込による支出 | -13,000 | － |
| 連結範囲の変更に伴う投資有価証券の取得による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 70,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,204 | -35,657 |
| その他 | -3,200 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,184 | -460,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,999,000 | 4,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540,000 | -3,214,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,010,000 | -960,000 |
| 株式の発行による収入 | 36,009 | 13,107 |
| 配当金の支払額 | -82,215 | -86,107 |
| その他 | -14,076 | -36,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061,282 | 306,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,471 | -1,522,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,805,155 | 3,818,468 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -93,158 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,818,468 | 2,296,258 |