イデラキャピタルマネジメント（2478）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,818,468 | 2,296,258 |
| 売掛金 | 72,295 | 62,414 |
| 営業貸付金 | 1,256,937 | 815,315 |
| 販売用不動産 | 6,201,778 | 3,255,871 |
| 信託預託金 | － | 107,025 |
| その他 | 783,835 | 132,397 |
| 貸倒引当金 | -166,952 | -462,140 |
| 流動資産合計 | 11,966,362 | 6,207,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,058 | 38,593 |
| 車両運搬具 | 4,720 | － |
| その他 | 62,248 | 55,415 |
| 減価償却累計額 | -19,780 | -26,502 |
| 有形固定資産合計 | 136,246 | 67,506 |
| 無形固定資産 | 31,921 | 25,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 239,048 | 54,884 |
| その他の関係会社有価証券 | 427,270 | 161,782 |
| その他 | 315,739 | 88,685 |
| 投資その他の資産合計 | 982,059 | 305,352 |
| 固定資産合計 | 1,150,227 | 398,223 |
| 資産合計 | 13,116,590 | 6,605,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,092 | 79,027 |
| 短期借入金 | 230,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 67,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 960,000 | － |
| 未払法人税等 | 557,983 | 5,745 |
| 預り敷金 | － | 154,693 |
| その他 | 171,719 | 74,658 |
| 流動負債合計 | 1,968,794 | 381,324 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,999,000 | 3,537,800 |
| 固定負債合計 | 1,999,000 | 3,537,800 |
| 負債合計 | 3,967,794 | 3,919,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,137,075 | 2,143,747 |
| 資本剰余金 | 2,417,471 | 2,424,143 |
| 利益剰余金 | 4,533,663 | -1,905,255 |
| 株主資本合計 | 9,088,211 | 2,662,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -36 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -36 |
| 新株予約権 | 60,583 | 23,643 |
| 純資産合計 | 9,148,795 | 2,686,241 |
| 負債純資産合計 | 13,116,590 | 6,605,366 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,433,566 | 2,243,234 |
| 売掛金 | － | 61,934 |
| 営業貸付金 | 1,171,130 | 815,315 |
| 販売用不動産 | 6,204,807 | 3,264,050 |
| 前渡金 | 532,723 | 11,550 |
| 前払費用 | 32,803 | 21,616 |
| 繰延税金資産 | 100,283 | － |
| 未収入金 | 3,533 | 16,862 |
| 信託預託金 | － | 107,025 |
| その他 | 179,741 | 81,189 |
| 貸倒引当金 | -162,672 | -462,153 |
| 流動資産合計 | 11,495,917 | 6,160,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,058 | 38,593 |
| 車両運搬具 | 4,720 | － |
| 工具 | 56,063 | 53,803 |
| 減価償却累計額 | -18,004 | -25,739 |
| 有形固定資産合計 | 131,837 | 66,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 584 | 504 |
| ソフトウエア | 31,336 | 24,860 |
| 無形固定資産合計 | 31,921 | 25,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 239,048 | 54,884 |
| 関係会社株式 | 130,000 | 30,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 426,270 | 161,782 |
| 出資金 | 40,091 | 41,977 |
| 繰延税金資産 | 13,255 | － |
| その他 | 246,438 | 46,707 |
| 投資その他の資産合計 | 1,095,106 | 335,352 |
| 固定資産合計 | 1,258,864 | 427,374 |
| 資産合計 | 12,754,781 | 6,587,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,574 | 84,539 |
| 短期借入金 | 230,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 67,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 960,000 | － |
| 未払金 | 36,397 | 18,038 |
| 未払費用 | 10,673 | 15,000 |
| 未払法人税等 | 425,059 | 5,160 |
| 預り金 | 13,359 | 10,410 |
| 前受収益 | 12,779 | 24,438 |
| 預り敷金 | － | 154,693 |
| その他 | 32,640 | 5,573 |
| 流動負債合計 | 1,770,485 | 385,053 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,999,000 | 3,537,800 |
| 固定負債合計 | 1,999,000 | 3,537,800 |
| 負債合計 | 3,769,485 | 3,922,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,137,075 | 2,143,747 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,417,471 | 2,424,143 |
| 資本剰余金合計 | 2,417,471 | 2,424,143 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,370,163 | -1,926,350 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,370,163 | -1,926,350 |
| 利益剰余金合計 | 4,370,163 | -1,926,350 |
| 株主資本合計 | 8,924,711 | 2,641,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -36 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -36 |
| 新株予約権 | 60,583 | 23,643 |
| 純資産合計 | 8,985,295 | 2,665,146 |
| 負債純資産合計 | 12,754,781 | 6,587,999 |
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