有価証券報告書-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 15,639 | -294,893 |
| 減価償却費 | 21,356 | 18,843 |
| 減損損失 | － | 34,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247,369 | -27,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -797 |
| 支払利息 | 49,305 | － |
| 株式報酬費用 | 31,691 | 27,094 |
| 固定資産除却損 | － | 1,541 |
| 株式交付費 | 98,374 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,152 | 9,810 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -47,031 |
| 出資金評価損 | 17,433 | 377 |
| 子会社清算損益（△は益） | -26,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,121 | 203,194 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -74,872 | -106,812 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,264,050 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,493 | 2,545 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -154,693 | － |
| その他 | -53,792 | -70,143 |
| 小計 | 3,172,873 | -244,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 797 |
| 利息の支払額 | -45,356 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,981 | 1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,788 | -241,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -77,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,260 | -1,117,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 102,885 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,289,612 |
| 信託預金の払戻による収入 | 160,074 | － |
| 子会社の清算による収入 | 56,235 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,375 | － |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 | -48,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -64,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | 36,226 |
| その他 | -800 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,126 | -2,457,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,805,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,416,917 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -114 |
| その他 | -6,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,124 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,062,791 | -2,699,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 | 4,306,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,306,025 | 1,606,118 |