有価証券報告書-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,082,277 |
売掛金 | 427,949 |
営業貸付金 | 624,395 |
繰延税金資産 | 7,385 |
その他 | 103,826 |
貸倒引当金 | -268,091 |
流動資産合計 | 2,977,743 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 64,786 |
その他 | 68,388 |
減価償却累計額 | -44,921 |
有形固定資産合計 | 88,252 |
無形固定資産 | |
のれん | 581,020 |
その他 | 38,562 |
無形固定資産合計 | 619,582 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 829,403 |
その他の関係会社有価証券 | 532,077 |
繰延税金資産 | 9,429 |
その他 | 402,008 |
貸倒引当金 | -183,690 |
投資その他の資産合計 | 1,589,228 |
固定資産合計 | 2,297,063 |
資産合計 | 5,274,807 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 66,493 |
未払法人税等 | 49,326 |
その他 | 114,847 |
流動負債合計 | 230,668 |
固定負債 | |
役員退職慰労引当金 | 19,750 |
固定負債合計 | 19,750 |
負債合計 | 250,418 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,402,288 |
資本剰余金 | 1,747,794 |
利益剰余金 | -286,854 |
株主資本合計 | 4,863,228 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 |
新株予約権 | 82,428 |
少数株主持分 | 78,732 |
純資産合計 | 5,024,388 |
負債純資産合計 | 5,274,807 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,306,025 | 1,606,118 |
売掛金 | 295,055 | 83,150 |
営業貸付金 | 890,188 | 624,395 |
前払費用 | 12,438 | 15,372 |
未収収益 | 58,366 | - |
未収入金 | 6,008 | 54,862 |
その他 | 8,089 | 27,662 |
貸倒引当金 | -709,523 | -260,398 |
流動資産合計 | 4,866,650 | 2,151,163 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,593 | 64,786 |
工具 | 55,373 | 61,648 |
減価償却累計額 | -38,134 | -40,405 |
有形固定資産合計 | 55,831 | 86,028 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 473 | 388 |
ソフトウエア | 16,874 | 8,992 |
無形固定資産合計 | 17,347 | 9,380 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 126,284 | 812,012 |
関係会社株式 | 0 | 1,289,612 |
その他の関係会社有価証券 | 166,414 | 532,077 |
出資金 | 28,168 | 76,290 |
固定化営業債権 | - | 126,528 |
差入敷金保証金 | - | 65,235 |
その他 | 37,507 | - |
貸倒引当金 | - | -126,528 |
投資その他の資産合計 | 358,375 | 2,775,229 |
固定資産合計 | 431,554 | 2,870,638 |
資産合計 | 5,298,205 | 5,021,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,496 | 13,041 |
未払金 | 18,195 | 21,168 |
未払費用 | 5,000 | 5,000 |
未払法人税等 | 9,754 | 9,207 |
預り金 | 15,566 | 10,195 |
前受収益 | 16,327 | 16,782 |
その他 | 5,647 | 749 |
流動負債合計 | 80,987 | 76,145 |
固定負債 | | |
負債合計 | 80,987 | 76,145 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,402,288 | 3,402,288 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,747,794 | 1,747,794 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,747,794 | 1,747,794 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 11,839 | -286,854 |
利益剰余金合計 | 11,839 | -286,854 |
株主資本合計 | 5,161,922 | 4,863,228 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -38 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | -38 | 0 |
新株予約権 | 55,334 | 82,428 |
純資産合計 | 5,217,218 | 4,945,656 |
負債純資産合計 | 5,298,205 | 5,021,801 |