イデラキャピタルマネジメント（2478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 252,219 | -260,713 |
| 減価償却費 | 15,985 | 12,857 |
| 減損損失 | － | 34,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,491 | -45,756 |
| 子会社清算損益（△は益） | -26,235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -464 |
| 支払利息 | 49,305 | － |
| 株式報酬費用 | 23,440 | 19,989 |
| 株式交付費 | 98,374 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,194 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 4,256 |
| 出資金評価損 | 1,692 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,156 | 252,878 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -124,503 | -51,680 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,264,050 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,313 | -7,409 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -154,693 | － |
| その他 | 101,224 | 14,866 |
| 小計 | 3,346,580 | -19,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 464 |
| 利息の支払額 | -45,356 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,139 | 1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,311,860 | -17,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -1,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -367,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 信託預金の払戻による収入 | 160,074 | － |
| 子会社の清算による収入 | 56,235 | － |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 | -48,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -64,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -800 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,612 | -382,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,805,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,416,917 | － |
| 配当金の支払額 | -256 | -95 |
| その他 | -6,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,088 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,333,383 | -399,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 | 4,306,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,025 | 3,906,288 |
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