イデラキャピタルマネジメント（2478）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 56,380 | -125,746 |
| 減価償却費 | 10,627 | 8,661 |
| 減損損失 | － | 34,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,003 | -51,170 |
| 子会社清算損益（△は益） | -26,235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -464 |
| 支払利息 | 32,548 | － |
| 株式報酬費用 | 15,189 | 12,885 |
| 株式交付費 | 6,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,134 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 4,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,257 | 254,522 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,503 | -69,552 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 14,343 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,822 | -8,079 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 29,746 | － |
| その他 | -40,890 | -1,611 |
| 小計 | -131,470 | 63,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 464 |
| 利息の支払額 | -33,503 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,141 | 1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,347 | 65,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,209 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 信託預金の払戻による収入 | 44,720 | － |
| 子会社の清算による収入 | 56,235 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | -48,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -63,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,913 | -17,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -179 | -78 |
| その他 | -6,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,929 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,363 | 47,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 | 4,306,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,025 | 4,353,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
