四半期報告書-第10期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 56,380 | -125,746 |
減価償却費 | 10,627 | 8,661 |
減損損失 | - | 34,799 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5,049 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,003 | -51,170 |
子会社清算損益(△は益) | -26,235 | - |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -464 |
支払利息 | 32,548 | - |
株式報酬費用 | 15,189 | 12,885 |
株式交付費 | 6,750 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,134 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | - | 4,134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -200,257 | 254,522 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -7,503 | -69,552 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 14,343 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,822 | -8,079 |
預り敷金の増減額(△は減少) | 29,746 | - |
その他 | -40,890 | -1,611 |
小計 | -131,470 | 63,427 |
利息及び配当金の受取額 | 485 | 464 |
利息の支払額 | -33,503 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,141 | 1,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,347 | 65,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,452 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,209 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
信託預金の払戻による収入 | 44,720 | - |
子会社の清算による収入 | 56,235 | - |
出資金の払込による支出 | -3,000 | -48,500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -63,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,913 | -17,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,428,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
配当金の支払額 | -179 | -78 |
その他 | -6,750 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,929 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -282,363 | 47,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,234 | 4,306,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,306,025 | 4,353,570 |