利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、289百万円(前年同期比100百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(422百万円)、減価償却費(45百万円)、売上債権の減少額(32百万円)、その他の流動負債の増加額(20百万円)等の増加要因が、退職給付引当金の減少額(29百万円)、不動産賃貸料(16百万円)、投資有価証券売却益(25百万円)法人税等の支払額(169百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、64百万円となりました。(前年同期は336百万円支出)これは主に、定期預金の預入による支出(244百万円)、投資有価証券の取得による支出(171百万円)等の要因を、定期預金払戻による収入(200百万円)、投資有価証券の売却による収入(273百万円)、投資不動産の賃貸による収入(16百万円)等の要因が上回ったことによるものであります。

2014/09/25 9:48