2481 タウンニュース社

2481
2024/03/18
時価
44億円
PER 予
9.35倍
2010年以降
5.07-39.9倍
(2010-2023年)
PBR
1倍
2010年以降
0.46-1.12倍
(2010-2023年)
配当 予
2.11%
ROE 予
10.69%
ROA 予
9.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 10:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9147万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億757万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
6月期
個別
2Q183-187-55-4-33552
通期400-263-55137-40693
2016年
6月期
個別
2Q379-6682-17708
通期12161-66181-25808
2017年
6月期
個別
2Q99121-66220-13961
通期156-63-6693-79835
2018年
6月期
個別
2Q54-48-666-74774
通期185-293-66-107-154661
2019年
6月期
個別
2Q83-27-6656-22651
通期329-196-66133-34728
2020年
6月期
個別
2Q38-227-66-189-19473
通期94-266-66-172-23489
2021年
6月期
個別
2Q4851-66100-6523
通期244-24-66220-14643
2022年
6月期
個別
2Q118-141-77-23-22543
通期411-222-77189-48755
2023年
6月期
個別
2Q113-120-83-7-11665
通期465-419-8346-70718
2024年
6月期
個別
2Q108-91-9416-12640
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年6月(個)
3億9987万
2016年6月(個) -69.84%
1億2061万
2017年6月(個) +29.26%
1億5590万
2018年6月(個) +18.9%
1億8537万
2019年6月(個) +77.37%
3億2880万
2020年6月(個) -71.56%
9351万
2021年6月(個) +161.42%
2億4446万
2022年6月(個) +68.25%
4億1129万
2023年6月(個) +13.02%
4億6484万

投資活動によるCF#2

2015年6月(個)資金投入
-2億6327万
2016年6月(個)資金回収
6063万
2017年6月(個)資金投入
-6268万
2018年6月(個)投入+367.08%
-2億9277万
2019年6月(個)投入-33.13%
-1億9577万
2020年6月(個)投入+35.79%
-2億6585万
2021年6月(個)投入-90.88%
-2424万
2022年6月(個)投入+817.61%
-2億2246万
2023年6月(個)投入+88.15%
-4億1856万

財務活動によるCF#3

2015年6月(個)返済還元
-5520万
2016年6月(個)返済還元
-6624万
2017年6月(個)返済還元
-6624万
2018年6月(個)返済還元
-6624万
2019年6月(個)返済還元
-6624万
2020年6月(個)返済還元
-6624万
2021年6月(個)返済還元
-6624万
2022年6月(個)返済還元
-7729万
2023年6月(個)返済還元
-8280万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年6月(個)
1億3659万
2016年6月(個) +32.68%
1億8124万
2017年6月(個) -48.56%
9322万
2018年6月(個) マイ転
-1億739万
2019年6月(個) プラ転
1億3302万
2020年6月(個) マイ転
-1億7233万
2021年6月(個) プラ転
2億2021万
2022年6月(個) -14.25%
1億8883万
2023年6月(個) -75.49%
4628万

設備投資#5*

2015年6月(個)
-3978万
2016年6月(個)減少-37.35%
-2492万
2017年6月(個)増加+215.3%
-7859万
2018年6月(個)増加+95.9%
-1億5396万
2019年6月(個)減少-78.14%
-3366万
2020年6月(個)減少-30.39%
-2343万
2021年6月(個)減少-40.98%
-1382万
2022年6月(個)増加+249.1%
-4827万
2023年6月(個)増加+44.29%
-6965万

現金等#6

2015年6月(個)
6億9271万
2016年6月(個) +16.6%
8億771万
2017年6月(個) +3.34%
8億3469万
2018年6月(個) -20.8%
6億6105万
2019年6月(個) +10.1%
7億2782万
2020年6月(個) -32.78%
4億8924万
2021年6月(個) +31.47%
6億4321万
2022年6月(個) +17.34%
7億5475万
2023年6月(個) -4.84%
7億1823万

営業CFマージン

2015年6月(個)
12.06%
2016年6月(個)
3.72%
2017年6月(個)
4.99%
2018年6月(個)
5.98%
2019年6月(個)
10.53%
2020年6月(個)
3.33%
2021年6月(個)
8.31%
2022年6月(個)
12.66%
2023年6月(個)
12.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2020/06、2021/06、2022/06、2023/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高