キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 6月期 個別 | 2Q | 183 | -187 | -55 | -4 | -33 | 552 | 通期 | 400 | -263 | -55 | 137 | -40 | 693 |
2016年 6月期 個別 | 2Q | 3 | 79 | -66 | 82 | -17 | 708 | 通期 | 121 | 61 | -66 | 181 | -25 | 808 |
2017年 6月期 個別 | 2Q | 99 | 121 | -66 | 220 | -13 | 961 | 通期 | 156 | -63 | -66 | 93 | -79 | 835 |
2018年 6月期 個別 | 2Q | 54 | -48 | -66 | 6 | -74 | 774 | 通期 | 185 | -293 | -66 | -107 | -154 | 661 |
2019年 6月期 個別 | 2Q | 83 | -27 | -66 | 56 | -22 | 651 | 通期 | 329 | -196 | -66 | 133 | -34 | 728 |
2020年 6月期 個別 | 2Q | 38 | -227 | -66 | -189 | -19 | 473 | 通期 | 94 | -266 | -66 | -172 | -23 | 489 |
2021年 6月期 個別 | 2Q | 48 | 51 | -66 | 100 | -6 | 523 | 通期 | 244 | -24 | -66 | 220 | -14 | 643 |
2022年 6月期 個別 | 2Q | 118 | -141 | -77 | -23 | -22 | 543 | 通期 | 411 | -222 | -77 | 189 | -48 | 755 |
2023年 6月期 個別 | 2Q | 113 | -120 | -83 | -7 | -11 | 665 | 通期 | 465 | -419 | -83 | 46 | -70 | 718 |
2024年 6月期 個別 | 2Q | 108 | -91 | -94 | 16 | -12 | 640 | 通期 | 428 | -361 | -93 | 67 | -80 | 691 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月(個)
- 1億3659万
- 2016年6月(個) +32.68%
- 1億8124万
- 2017年6月(個) -48.56%
- 9322万
- 2018年6月(個) マイ転
- -1億739万
- 2019年6月(個) プラ転
- 1億3302万
- 2020年6月(個) マイ転
- -1億7233万
- 2021年6月(個) プラ転
- 2億2021万
- 2022年6月(個) -14.25%
- 1億8883万
- 2023年6月(個) -75.49%
- 4628万
- 2024年6月(個) +44.75%
- 6700万
設備投資#5*
- 2015年6月(個)
- -3978万
- 2016年6月(個)減少-37.35%
- -2492万
- 2017年6月(個)増加+215.3%
- -7859万
- 2018年6月(個)増加+95.9%
- -1億5396万
- 2019年6月(個)減少-78.14%
- -3366万
- 2020年6月(個)減少-30.39%
- -2343万
- 2021年6月(個)減少-40.98%
- -1382万
- 2022年6月(個)増加+249.1%
- -4827万
- 2023年6月(個)増加+44.29%
- -6965万
- 2024年6月(個)増加+14.83%
- -7998万
営業CFマージン
- 2015年6月(個)
- 12.06%
- 2016年6月(個)
- 3.72%
- 2017年6月(個)
- 4.99%
- 2018年6月(個)
- 5.98%
- 2019年6月(個)
- 10.53%
- 2020年6月(個)
- 3.33%
- 2021年6月(個)
- 8.31%
- 2022年6月(個)
- 12.66%
- 2023年6月(個)
- 12.59%
- 2024年6月(個)
- 11.46%