タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 10:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1041万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億356万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億914万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 99 | 121 | -66 | 220 | -13 | 961 | 通期 | 156 | -63 | -66 | 93 | -79 | 835 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 54 | -48 | -66 | 6 | -74 | 774 | 通期 | 185 | -293 | -66 | -107 | -154 | 661 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 83 | -27 | -66 | 56 | -22 | 651 | 通期 | 329 | -196 | -66 | 133 | -34 | 728 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 38 | -227 | -66 | -189 | -19 | 473 | 通期 | 94 | -266 | -66 | -172 | -23 | 489 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 48 | 51 | -66 | 100 | -6 | 523 | 通期 | 244 | -24 | -66 | 220 | -14 | 643 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 118 | -141 | -77 | -23 | -22 | 543 | 通期 | 411 | -222 | -77 | 189 | -48 | 755 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 113 | -120 | -83 | -7 | -11 | 665 | 通期 | 465 | -419 | -83 | 46 | -70 | 718 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 108 | -91 | -94 | 16 | -12 | 640 | 通期 | 429 | -362 | -94 | 67 | -80 | 691 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 124 | 324 | -105 | 448 | -21 | 1,034 | 通期 | 400 | 236 | -105 | 636 | -53 | 1,223 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 109 | -204 | -110 | -94 | -18 | 1,018 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（個）
- 9322万
- 2018年6月（個） マイ転
- -1億739万
- 2019年6月（個） プラ転
- 1億3302万
- 2020年6月（個） マイ転
- -1億7233万
- 2021年6月（個） プラ転
- 2億2021万
- 2022年6月（個） -14.25%
- 1億8883万
- 2023年6月（個） -75.49%
- 4628万
- 2024年6月（個） +44.46%
- 6686万
- 2025年6月（個） +851.37%
- 6億3616万
設備投資#5*
- 2017年6月（個）
- -7859万
- 2018年6月（個）増加+95.9%
- -1億5396万
- 2019年6月（個）減少-78.14%
- -3366万
- 2020年6月（個）減少-30.39%
- -2343万
- 2021年6月（個）減少-40.98%
- -1382万
- 2022年6月（個）増加+249.1%
- -4827万
- 2023年6月（個）増加+44.29%
- -6965万
- 2024年6月（個）増加+14.83%
- -7998万
- 2025年6月（個）減少-34.24%
- -5260万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 4.99%
- 2018年6月（個）
- 5.98%
- 2019年6月（個）
- 10.53%
- 2020年6月（個）
- 3.33%
- 2021年6月（個）
- 8.31%
- 2022年6月（個）
- 12.66%
- 2023年6月（個）
- 12.59%
- 2024年6月（個）
- 11.48%
- 2025年6月（個）
- 10.88%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
