タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,988 | 690,440 |
| 減価償却費 | 45,270 | 49,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | -609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,221 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,906 | -18,919 |
| 有価証券利息 | -1,525 | -1,518 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,333 |
| 不動産賃貸料 | -19,744 | -20,769 |
| 不動産賃貸費用 | 3,819 | 4,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -19,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,126 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | -9,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,864 | -13,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,901 | 15,166 |
| 小計 | 641,634 | 610,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,119 | 20,631 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,897 | -202,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,848 | 428,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,031 | -282,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,332 | 160,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,191 | -46,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,466 | -33,011 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,575 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,000 | -127,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 債券の償還による収入 | 4,241 | 2,373 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -121,171 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 25,569 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,144 | 20,769 |
| その他 | -12,588 | -6,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,560 | -361,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -82,809 | -93,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,809 | -93,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,520 | -26,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,233 | 691,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
