タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,440 | 577,153 |
| 減価償却費 | 49,147 | 46,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | 774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | 585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 8,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,919 | -44,224 |
| 有価証券利息 | -1,518 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,333 | － |
| 不動産賃貸料 | -20,769 | -28,716 |
| 不動産賃貸費用 | 4,996 | 7,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,967 | -46,864 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,303 | 5,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 768 | 3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,342 | -1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,942 | -16,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,166 | 45,284 |
| 小計 | 610,487 | 565,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,631 | 45,751 |
| 法人税等の支払額 | -202,358 | -211,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,760 | 400,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,017 | -439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,016 | 606,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,977 | -13,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,011 | -39,502 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,575 | -100,059 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,957 | 200,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,136 | -219,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,623 | 74,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 債券の償還による収入 | 2,373 | 48,214 |
| 投資不動産の取得による支出 | -121,171 | -2,300 |
| 投資不動産の売却による収入 | 25,569 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,769 | 28,716 |
| その他 | -6,322 | -9,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,892 | 235,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,850 | -104,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,850 | -104,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,982 | 531,270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 691,251 | 1,222,521 |
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