四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 113,346 | 45,471 |
減価償却費 | 17,908 | 18,584 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -286 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -639 | -2,030 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,704 | -4,856 |
受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -6,105 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37 | - |
不動産賃貸料 | -8,000 | -7,700 |
不動産賃貸費用 | 2,984 | 2,722 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,140 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,900 | -30,412 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,214 | -15,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -760 | 6,729 |
その他 | -21,707 | 34,549 |
小計 | 100,843 | 40,810 |
利息及び配当金の受取額 | 7,012 | 6,225 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69,428 | 1,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,427 | 48,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -166,036 | -66,041 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -945 | -439 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,412 | -5,360 |
投資有価証券の取得による支出 | -149,583 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,330 |
投資不動産の賃貸による収入 | 8,000 | 7,700 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 9,600 |
その他 | -544 | -2,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,484 | 51,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,304 | 33,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,242 | 522,698 |