タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,198 | 247,309 |
| 減価償却費 | 22,806 | 24,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | -1,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,192 | -27,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,824 | -18,091 |
| 不動産賃貸料 | -14,358 | -12,258 |
| 不動産賃貸費用 | 3,601 | 3,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,846 | 13,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,471 | -54,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,792 | 29,747 |
| その他 | 32,437 | -24,868 |
| 小計 | 204,263 | 180,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,845 | 18,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,355 | -89,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,754 | 109,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,880 | -166,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606,844 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,360 | -16,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,059 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,677 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,183 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 債券の償還による収入 | 43,314 | 465 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,358 | 12,258 |
| その他 | -1,938 | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,347 | -203,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,891 | -110,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,891 | -110,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,210 | -204,830 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,034,461 | 1,017,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
