有価証券報告書-第38期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 248,162 | 302,573 |
減価償却費 | 39,455 | 34,964 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,452 | -1,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 556 | -602 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,940 | 10,547 |
受取利息及び受取配当金 | -8,919 | -3,627 |
有価証券利息 | -150 | -157 |
固定資産除却損 | 165 | 1,175 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -32 |
減損損失 | 2,600 | - |
雑収入 | -107 | - |
不動産賃貸料 | -16,000 | -16,000 |
不動産賃貸費用 | 6,537 | 6,090 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39,678 | -10,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,815 | 9,539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,467 | 308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,387 | -6,575 |
保険解約損益(△は益) | - | -7,370 |
特別功労金 | - | 31,737 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,220 | -730 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,248 | -62,813 |
小計 | 241,253 | 287,145 |
利息及び配当金の受取額 | 9,126 | 3,496 |
特別功労金の支払額 | - | -31,737 |
法人税等の支払額 | -94,472 | -73,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,906 | 185,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -152,135 | -749,047 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 357,476 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,647 | -150,960 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -3,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -274,479 | -3,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 367,001 | 233,355 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 |
投資不動産の取得による支出 | - | -2,784 |
保険積立金の払戻による収入 | 18,779 | - |
保険解約による収入 | - | 18,800 |
その他 | -9,255 | -9,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,682 | -292,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,976 | -173,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,692 | 661,050 |