有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 302,573 | 349,856 |
減価償却費 | 34,964 | 38,865 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,061 | -711 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -602 | -796 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,547 | -23,494 |
受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -8,899 |
有価証券利息 | -157 | -3,789 |
固定資産除却損 | 1,175 | 222 |
固定資産売却損益(△は益) | -32 | - |
不動産賃貸料 | -16,000 | -16,000 |
不動産賃貸費用 | 6,090 | 6,075 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 10,223 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,819 | -1,705 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,539 | 1,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 308 | -3,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,575 | -4,281 |
保険解約損益(△は益) | -7,370 | - |
特別功労金 | 31,737 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -730 | 4,801 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -62,813 | 33,968 |
小計 | 287,145 | 382,870 |
利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 12,759 |
特別功労金の支払額 | -31,737 | - |
法人税等の支払額 | -73,525 | -66,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,379 | 328,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -749,047 | -280,042 |
定期預金の払戻による収入 | 357,476 | 346,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -150,960 | -21,166 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -12,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -52,500 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 233,355 | 9,720 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 |
投資不動産の取得による支出 | -2,784 | - |
保険積立金の払戻による収入 | - | 7,483 |
保険解約による収入 | 18,800 | - |
その他 | -9,646 | -8,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,773 | -195,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -173,641 | 66,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,050 | 727,827 |