タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,059 | 135,967 |
| 減価償却費 | 20,009 | 15,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -1,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | -2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,944 | -2,504 |
| 固定資産除却損 | 165 | 552 |
| 不動産賃貸料 | -8,000 | -8,000 |
| 不動産賃貸費用 | 3,268 | 3,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,790 | -10,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,636 | 41,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,753 | -20,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,075 | -4,125 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -7,370 |
| 特別功労金 | － | 31,737 |
| その他 | 19,902 | -59,464 |
| 小計 | 128,012 | 111,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,989 | 2,370 |
| 特別功労金の支払額 | － | -31,737 |
| 法人税等の支払額 | -33,592 | -28,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,409 | 53,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,124 | -556,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 327,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,809 | -71,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,476 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,112 | 233,355 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2,784 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,779 | － |
| 保険解約による収入 | － | 18,800 |
| その他 | -2,216 | -2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,615 | -48,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,777 | -60,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961,492 | 774,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
