タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,946 | 125,059 |
| 減価償却費 | 20,400 | 20,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | 158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | -4,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,423 | -4,944 |
| 固定資産除却損 | 864 | 165 |
| 不動産賃貸料 | -8,000 | -8,000 |
| 不動産賃貸費用 | 3,339 | 3,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,010 | -37,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,216 | 35,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,677 | -18,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -2,075 |
| その他 | -41,537 | 19,902 |
| 小計 | 112,643 | 128,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 4,989 |
| 法人税等の支払額 | -113,251 | -33,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849 | 99,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,133 | -86,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,494 | -8,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,172 | -4,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,165 | -69,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,224 | 265,112 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 18,779 |
| その他 | -3,179 | -2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,079 | 120,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,681 | 153,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,399 | 961,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
