利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、182百万円(前年同期比4.2%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(234百万円)、減価償却費(21百万円)、売上債権の減少(10百万円)等の増加要因が、退職給付引当金の減少(14百万円)、たな卸資産の増加(11百万円)、法人税等の支払(66百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、186百万円(前年同期比21.2%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(66百万円)、有形固定資産の取得による支出(25百万円)、投資有価証券の取得による支出(154百万円)等の要因が、定期預金の払戻による収入(50百万円)、投資有価証券の売却による収入(12百万円)等の要因を上回ったことによるものであります。

2015/02/13 9:20