利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、399百万円(前年同期比110百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(507百万円)、減価償却費(45百万円)、関係会社株式評価損(13百万円)、その他の流動負債の増加額(36百万円)等の増加要因が、退職給付引当金の減少額(30百万円)、不動産賃貸料(16百万円)、投資有価証券売却益(34百万円)、法人税等の支払額(139百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、263百万円となりました。(前年同期は64百万円の収入)これは主に、定期預金の預入による支出(292百万円)、有形固定資産の取得による支出(32百万円)、投資有価証券の取得による支出(235百万円)等の要因が、定期預金の払戻による収入(131百万円)、投資有価証券の売却による収入(159百万円)、投資不動産の賃貸による収入(16百万円)等の要因を上回ったことによるものであります。

2015/09/28 9:55