利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2百万円(前年同期比179百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(163百万円)、減価償却費(20百万円)、売上債権の減少額(31百万円)等の増加要因が、投資有価証券売却益(39百万円)、たな卸資産の増加(13百万円)、法人税等の支払額(113百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、79百万円(前年同期は186百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(100百万円)、投資有価証券の売却による収入(248百万円)等の収入が、定期預金の預入による支出(66百万円)、投資有価証券の取得による支出(191百万円)等の支出を上回ったことによるものです。

2016/02/12 9:13