利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、155百万円(前年同期比35百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(248百万円)、減価償却費(39百万円)、退職給付引当金の増加額(27百万円)等の増加要因が、不動産賃貸料(16百万円)、投資有価証券売却益(39百万円)、その他の流動負債の減少額(11百万円)、法人税等の支払額(94百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、62百万円(前年同期は60百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(152百万円)、有形固定資産の取得による支出(72百万円)、投資有価証券の取得による支出(274百万円)等の要因が、定期預金の払戻による収入(50百万円)、投資有価証券の売却による収入(367百万円)等の要因を上回ったことによるものであります。

2017/10/17 10:17