利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、113百万円(前年同期比4百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(231百万円)、減価償却費(21百万円)、退職給付引当金の増加額(19百万円)等の増加要因が、売上債権の増加額(33百万円)、棚卸資産の増加額(18百万円)、法人税等の支払額(114百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、120百万円(前年同期比20百万円減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(63百万円)、無形固定資産の取得による支出(10百万円)、投資有価証券の取得による支出(50百万円)等の支出によるものであります。

2023/02/14 10:02