利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、107百万円(前年同期比5百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(301百万円)、減価償却費(23百万円)等の増加要因が、棚卸資産の増加額(38百万円)、投資有価証券の売却益(60百万円)、法人税等の支払額(109百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、91百万円(前年同期比28百万円減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(216百万円)、有形固定資産の取得による支出(11百万円)、投資有価証券の取得による支出(127百万円)等の要因が、定期預金の払戻による収入(160百万円)、投資有価証券の売却による収入(93百万円)等の要因を上回ったことによるものであります。

2024/02/13 10:30