利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、123百万円(前年同期比16百万円増)となりました。これは主に、税引前中間純利益(257百万円)、減価償却費(22百万円)、売上債権の減少額(31百万円)等の増加要因が、棚卸資産の増加額(46百万円)、投資有価証券の売却益(46百万円)、法人税等の支払額(109百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は、324百万円(前年同期は91百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(606百万円)、有価証券の償還による収入(200百万円)、投資有価証券の償還による収入(100百万円)等の増加要因が、定期預金の預入による支出(372百万円)、有価証券の取得による支出(100百万円)、投資有価証券の取得による支出(219百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2025/02/13 10:35