四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 16:12
【資料】
四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)59,492-39,647
減価償却費89,779128,373
のれん償却額19,34519,345
株式交付費償却508
持分法による投資損益(△は益)-1,496436
貸倒引当金の増減額(△は減少)-288,890-53
退職給付引当金の増減額(△は減少)272-2,440
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,324-17,333
賞与引当金の増減額(△は減少)-9,038-891
販売促進引当金の増減額(△は減少)4,6994,087
返品調整引当金繰入額18,03816,008
受取利息及び受取配当金-3,158-258
為替差損益(△は益)-8991,198
支払利息13,45013,295
固定資産売却損益(△は益)-461
固定資産除却損3,57745
長期前払費用の増減額(△は増加)-21,112645
投資有価証券売却損益(△は益)4428,114
投資有価証券評価損益(△は益)1,054
売上債権の増減額(△は増加)-7,38741,420
たな卸資産の増減額(△は増加)27,586-343,155
未収入金の増減額(△は増加)88,95450,839
その他の流動資産の増減額(△は増加)-3,170-2,354
仕入債務の増減額(△は減少)34,92141,322
未払金の増減額(△は減少)-427,2267,573
破産更生債権等の増減額(△は増加)418,534-162
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,258-20,603
その他の流動負債の増減額(△は減少)16,894-3,113
その他-4,39812,523
小計28,322-83,731
利息及び配当金の受取額465258
利息の支払額-13,543-13,353
法人税等の支払額-97,949-15,119
法人税等の還付額27,42641,410
営業活動によるキャッシュ・フロー-55,279-70,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-109,062-9,077
定期預金の払戻による収入9,0379,062
有価証券の償還による収入150,000
有形固定資産の取得による支出-46,970-15,440
有形固定資産の売却による収入1,109483
無形固定資産の取得による支出-172,163-94,754
投資有価証券の売却による収入12,3124,605
敷金及び保証金の差入による支出-466-64
その他17,475425
投資活動によるキャッシュ・フロー-138,728-104,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)250,000-150,000
長期借入れによる収入100,000284,000
長期借入金の返済による支出-84,999-103,359
配当金の支払額-49,767-34,837
リース債務の返済による支出-13,610-15,306
財務活動によるキャッシュ・フロー201,623-19,502
現金及び現金同等物に係る換算差額899-1,198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,515-195,996
現金及び現金同等物の期首残高652,046660,561
現金及び現金同等物の四半期末残高660,561579,005