四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 59,492 | -39,647 |
減価償却費 | 89,779 | 128,373 |
のれん償却額 | 19,345 | 19,345 |
株式交付費償却 | 508 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,496 | 436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -288,890 | -53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 272 | -2,440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,324 | -17,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,038 | -891 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,699 | 4,087 |
返品調整引当金繰入額 | 18,038 | 16,008 |
受取利息及び受取配当金 | -3,158 | -258 |
為替差損益(△は益) | -899 | 1,198 |
支払利息 | 13,450 | 13,295 |
固定資産売却損益(△は益) | -461 | - |
固定資産除却損 | 3,577 | 45 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -21,112 | 645 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 442 | 8,114 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,054 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,387 | 41,420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,586 | -343,155 |
未収入金の増減額(△は増加) | 88,954 | 50,839 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,170 | -2,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,921 | 41,322 |
未払金の増減額(△は減少) | -427,226 | 7,573 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 418,534 | -162 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,258 | -20,603 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,894 | -3,113 |
その他 | -4,398 | 12,523 |
小計 | 28,322 | -83,731 |
利息及び配当金の受取額 | 465 | 258 |
利息の支払額 | -13,543 | -13,353 |
法人税等の支払額 | -97,949 | -15,119 |
法人税等の還付額 | 27,426 | 41,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,279 | -70,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -109,062 | -9,077 |
定期預金の払戻による収入 | 9,037 | 9,062 |
有価証券の償還による収入 | 150,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46,970 | -15,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 483 |
無形固定資産の取得による支出 | -172,163 | -94,754 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,312 | 4,605 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -466 | -64 |
その他 | 17,475 | 425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,728 | -104,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 284,000 |
長期借入金の返済による支出 | -84,999 | -103,359 |
配当金の支払額 | -49,767 | -34,837 |
リース債務の返済による支出 | -13,610 | -15,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,623 | -19,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | -1,198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,515 | -195,996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 652,046 | 660,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,561 | 579,005 |