有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは459,670千円の収入(前年同期は1,655,361千円の支出)となりました。これは主に、短期借入による収入470,000千円、短期借入金の返済による支出10,000千円によるものであります。
当社グループの資金需要のうち主なものは、人件費を中心とした売上原価や販売費及び一般管理費の運転資金のほか、事業拡大のための事業開発資金であります。

2023/09/29 15:06