オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3572万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2593万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8057万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 83 | -64 | 0 | 19 | -31 | 882 | 通期 | 240 | -225 | -1 | 15 | -84 | 875 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 41 | -175 | -3 | -134 | -84 | 715 | 通期 | 153 | -212 | -6 | -59 | -128 | 799 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -10 | -145 | 26 | -155 | -113 | 671 | 通期 | 926 | -250 | 102 | 676 | -217 | 1,579 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -184 | -3,453 | 3,305 | -3,638 | -98 | 1,243 | 通期 | 82 | -3,597 | 3,630 | -3,515 | -2,521 | 1,658 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 726 | -836 | 64 | -110 | -98 | 1,641 | 通期 | 865 | -1,895 | 255 | -1,030 | -357 | 884 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -352 | 508 | -102 | 156 | -77 | 933 | 通期 | -414 | 9,374 | -709 | 8,959 | -101 | 9,154 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,086 | -693 | -1,777 | -2,779 | -4 | 4,615 | 通期 | -2,994 | -4,091 | -1,655 | -7,085 | -22 | 461 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -259 | 53 | 170 | -205 | -12 | 127 | 通期 | -523 | 60 | 460 | -463 | -12 | 156 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -285 | -1 | 487 | -287 | - | 355 | 通期 | -368 | -1 | 487 | -369 | - | 273 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 2 | -83 | 0 | -81 | - | 193 | 通期 | 64 | -83 | 288 | -19 | - | 542 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -181 | -26 | 236 | -207 | - | 572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 1459万
- 2017年6月（連） マイ転
- -5935万
- 2018年6月（連） プラ転
- 6億7611万
- 2019年6月（連） マイ転
- -35億1482万
- 2020年6月（連）
- -10億3026万
- 2021年6月（連） プラ転
- 89億5949万
- 2022年6月（連） マイ転
- -70億8496万
- 2023年6月（連）
- -4億6286万
- 2024年6月（連）
- -3億6894万
- 2025年6月（連）
- -1852万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 9.95%
- 2017年6月（連）
- 6.34%
- 2018年6月（連）
- 24.46%
- 2019年6月（連）
- 1.68%
- 2020年6月（連）
- 18.04%
- 2021年6月（連）
- -18.86%
- 2022年6月（連）
- -359.59%
- 2023年6月（連）
- -356.98%
- 2024年6月（連）
- -240.63%
- 2025年6月（連）
- 27.47%
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