3808 オウケイウェイヴ

3808
2021/06/18
時価
30億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-179.18倍
(2010-2020年)
PBR
2.21倍
2010年以降
0.01-27.37倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年2月12日 16:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億163万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億829万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5221万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
6月期
連結
2Q171-124-2148-1081,410
通期286-219-2467-2461,431
2013年
6月期
連結
2Q92-280-31-188-2571,214
通期106-427-14-321-3871,119
2014年
6月期
連結
2Q-100-296-2-396-135728
通期-101-344-23-445-249655
2015年
6月期
連結
2Q45-77-19-32-95616
通期20618-28224-124863
2016年
6月期
連結
2Q83-64019-31882
通期240-225-115-84875
2017年
6月期
連結
2Q41-175-3-134-84715
通期153-212-6-59-128799
2018年
6月期
連結
2Q-10-14526-155-113671
通期926-250102676-2171,579
2019年
6月期
連結
2Q-184-3,4533,305-3,638-981,243
通期82-3,5973,630-3,515-2,5461,658
2020年
6月期
連結
2Q726-83664-110-981,641
通期865-1,895255-1,030-336884
2021年
6月期
連結
2Q-352508-102156-77933
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
-1949万
2009年6月(連) プラ転
3億1214万
2010年6月(連) +29.42%
4億397万
2011年6月(連) -12.41%
3億5382万
2012年6月(連) -19.05%
2億8641万
2013年6月(連) -62.96%
1億607万
2014年6月(連) マイ転
-1億91万
2015年6月(連) プラ転
2億606万
2016年6月(連) +16.38%
2億3982万
2017年6月(連) -36.27%
1億5284万
2018年6月(連) +506.01%
9億2625万
2019年6月(連) -91.11%
8237万
2020年6月(連) +950%
8億6493万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金投入
-5億6813万
2009年6月(連)投入-9.7%
-5億1305万
2010年6月(連)投入-56.86%
-2億2135万
2011年6月(連)投入-34.74%
-1億4445万
2012年6月(連)投入+51.76%
-2億1922万
2013年6月(連)投入+94.64%
-4億2670万
2014年6月(連)投入-19.35%
-3億4415万
2015年6月(連)資金回収
1843万
2016年6月(連)資金投入
-2億2523万
2017年6月(連)投入-5.79%
-2億1219万
2018年6月(連)投入+17.88%
-2億5013万
2019年6月(連)投入+999.99%
-35億9720万
2020年6月(連)投入-47.31%
-18億9520万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)資金調達
5億5349万
2009年6月(連)資金調達
440万
2010年6月(連)資金調達
280万
2011年6月(連)資金調達
20万
2012年6月(連)返済還元
-2412万
2013年6月(連)返済還元
-1441万
2014年6月(連)返済還元
-2305万
2015年6月(連)返済還元
-2774万
2016年6月(連)返済還元
-121万
2017年6月(連)返済還元
-574万
2018年6月(連)資金調達
1億193万
2019年6月(連)資金調達
36億2968万
2020年6月(連)資金調達
2億5527万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
-5億8763万
2009年6月(連)
-2億91万
2010年6月(連) プラ転
1億8262万
2011年6月(連) +14.65%
2億937万
2012年6月(連) -67.91%
6718万
2013年6月(連) マイ転
-3億2062万
2014年6月(連) -38.81%
-4億4507万
2015年6月(連) プラ転
2億2449万
2016年6月(連) -93.5%
1459万
2017年6月(連) マイ転
-5935万
2018年6月(連) プラ転
6億7611万
2019年6月(連) マイ転
-35億1482万
2020年6月(連)
-10億3026万

設備投資

2008年6月(連)
-2億7850万
2009年6月(連)増加+45.59%
-4億547万
2010年6月(連)減少-21.13%
-3億1979万
2011年6月(連)減少-50.76%
-1億5747万
2012年6月(連)増加+56.2%
-2億4597万
2013年6月(連)増加+57.38%
-3億8711万
2014年6月(連)減少-35.78%
-2億4861万
2015年6月(連)減少-50.18%
-1億2385万
2016年6月(連)減少-32.54%
-8354万
2017年6月(連)増加+52.73%
-1億2760万
2018年6月(連)増加+70.37%
-2億1739万
2019年6月(連)増加+999.99%
-25億4642万
2020年6月(連)減少-86.79%
-3億3630万

現金等#5#6

2008年6月(連)
12億2408万
2009年6月(連) -17.1%
10億1473万
2010年6月(連) +17.43%
11億9162万
2011年6月(連) +16.58%
13億8920万
2012年6月(連) +2.98%
14億3063万
2013年6月(連) -21.76%
11億1940万
2014年6月(連) -41.5%
6億5483万
2015年6月(連) +31.73%
8億6263万
2016年6月(連) +1.41%
8億7483万
2017年6月(連) -8.61%
7億9948万
2018年6月(連) +97.47%
15億7870万
2019年6月(連) +5.04%
16億5832万
2020年6月(連) -46.7%
8億8396万

Unlevered FCF#7

2008年6月(連)
-9333万
2009年6月(連) -89.23%
-1億7661万
2010年6月(連)
-648万
2011年6月(連) プラ転
1億8719万
2012年6月(連) -65.77%
6408万
2013年6月(連) マイ転
-1億6556万
2014年6月(連) -5.21%
-1億7419万
2015年6月(連) プラ転
1683万
2016年6月(連) +472.89%
9646万
2017年6月(連) -43.42%
5457万
2018年6月(連) 大幅増
6億1428万
2019年6月(連) マイ転
-17億3214万
2020年6月(連)
-5億2892万

営業CFマージン

2008年6月(連)
-1.46%
2009年6月(連)
21.93%
2010年6月(連)
28.72%
2011年6月(連)
22.07%
2012年6月(連)
18.7%
2013年6月(連)
3.93%
2014年6月(連)
-3.11%
2015年6月(連)
7.53%
2016年6月(連)
9.95%
2017年6月(連)
6.34%
2018年6月(連)
24.46%
2019年6月(連)
1.68%
2020年6月(連)
18.04%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%