オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -782,302 | -221,824 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 31,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 2,070 | 5,530 |
| 為替差損益（△は益） | 389 | -95 |
| 資産除去債務戻入益 | -10,523 | － |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 12,208 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309,088 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -27,510 |
| 株式報酬費用 | － | 15,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,774 | -261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,760 | -2,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,158 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,194 | 8,795 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,443 | -79,547 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 103,709 | 36,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -2,467 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,911 | 396 |
| その他 | -3,956 | -8,364 |
| 小計 | -380,291 | -276,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -9,058 |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -89,152 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,280 | -1,069 |
| 法人税等の還付額 | 168,112 | 1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,626 | -285,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,208 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90,676 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,169 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,284 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 757,371 |
| 配当金の支払額 | -233 | -1,207 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,766 | 486,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,435 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,010 | 199,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,761 | 355,218 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -293,735 | － |
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