オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,824 | -79,291 |
| 減価償却費 | － | 712 |
| のれん償却額 | － | 5,056 |
| 株式報酬費用 | 15,442 | 13,228 |
| 受取利息 | -24 | |
| 支払利息 | 5,530 | － |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 2 |
| 未払配当金除斥益 | － | -2,725 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,403 |
| 関係会社株式売却益 | -27,510 | － |
| 和解金収入 | － | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | 1,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,841 | 18,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,795 | 121 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -79,547 | -1,340 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,103 | 13,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,467 | 17,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 396 | 1,109 |
| その他 | -8,364 | 14,162 |
| 小計 | -276,646 | -666 |
| 利息の受取額 | 0 | 24 |
| 利息の支払額 | -9,058 | － |
| 和解金の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,069 | -1,067 |
| 法人税等の還付額 | 1,480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,293 | 2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,757 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,448 | 6,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -82,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 757,371 | － |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -7 |
| 新株予約権の発行による収入 | 368 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,532 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,555 | -80,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,218 | 192,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
