オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,291 | -84,705 |
| 減価償却費 | 712 | 721 |
| のれん償却額 | 5,056 | 7,113 |
| 株式報酬費用 | 13,228 | 1,751 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,144 |
| 受取利息 | -24 | -404 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -10 |
| 未払配当金除斥益 | -2,725 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | － |
| 和解金収入 | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,603 | -6,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,509 | -977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 1,007 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,340 | -6,421 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,042 | 398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,763 | -14,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,109 | -802 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | -15,680 |
| その他 | 14,162 | -58,861 |
| 小計 | -666 | -180,306 |
| 利息の受取額 | 24 | 404 |
| 和解金の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,011 |
| 法人税等の還付額 | － | 336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | -180,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,091 | -25,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,985 | -25,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 235,728 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 235,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,451 | 29,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 192,600 | 571,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
