オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 16:05
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 273,052 | 192,600 |
| 売掛金 | 14,501 | 19,168 |
| 前払費用 | 37,325 | 19,530 |
| 未収入金 | 6,105 | － |
| 未収消費税等 | 12,269 | － |
| 未収還付法人税等 | 8,624 | － |
| その他 | 16,497 | 12,259 |
| 流動資産計 | 368,377 | 243,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 1,281 | 1,281 |
| 減価償却累計額 | -1,281 | -1,281 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 3,414 |
| のれん | － | 79,887 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 83,301 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43,809 | 43,650 |
| 差入保証金 | 93 | 720 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 60,987 |
| 破産更生債権等 | 4,933,032 | 4,933,032 |
| 長期未収入金 | 122,767 | 121,497 |
| 貸倒引当金 | -4,097,698 | -4,098,661 |
| 投資その他の資産合計 | 1,062,003 | 1,061,226 |
| 固定資産計 | 1,062,003 | 1,144,528 |
| 資産の部合計 | 1,430,380 | 1,388,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 730 | 851 |
| 未払金及び未払費用 | 216,730 | 217,634 |
| 未払法人税等 | 950 | 657 |
| 前受金 | 3,678 | 25,936 |
| 仮受金 | 1,017,058 | 1,017,058 |
| 関係会社清算損失引当金 | － | 1,403 |
| その他 | 5,342 | 5,292 |
| 流動負債計 | 1,244,489 | 1,268,835 |
| 負債の部合計 | 1,244,489 | 1,268,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 1,854,070 | 1,854,070 |
| 利益剰余金 | -1,673,591 | -1,753,551 |
| 自己株式 | -85 | -85 |
| 株主資本合計 | 190,394 | 110,434 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 862 | 704 |
| 為替換算調整勘定 | -29,986 | -29,734 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,123 | -29,030 |
| 新株予約権 | 24,620 | 37,848 |
| 純資産の部合計 | 185,891 | 119,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,380 | 1,388,087 |
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