オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 155,662 | 355,218 |
| 売掛金 | 19,607 | 19,277 |
| 前払費用 | 9,579 | 12,245 |
| 未収入金 | 407,265 | － |
| 未収消費税等 | 46,118 | 10,014 |
| 未収還付法人税等 | 12,624 | 11,143 |
| その他 | 24,431 | 21,917 |
| 流動資産計 | 675,289 | 429,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 657 | － |
| 減価償却累計額 | -657 | － |
| 建物及び構築物（純額） | － | － |
| 工具 | 13,133 | 6,750 |
| 減価償却累計額 | -13,133 | -6,750 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,946 | 42,777 |
| 差入保証金 | 9,312 | 6,498 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 4,933,032 | 4,933,032 |
| 長期未収入金 | 546,515 | 114,506 |
| 貸倒引当金 | -4,522,633 | -4,090,624 |
| 投資その他の資産合計 | 1,069,174 | 1,066,190 |
| 固定資産計 | 1,069,174 | 1,066,190 |
| 資産の部合計 | 1,744,463 | 1,496,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,484 | 3,856 |
| 短期借入金 | 460,000 | － |
| 未払金及び未払費用 | 336,325 | 233,518 |
| 未払法人税等 | 10,643 | 474 |
| 仮受金 | 1,016,914 | 1,017,115 |
| その他 | 10,658 | 7,372 |
| 流動負債計 | 1,843,026 | 1,262,337 |
| 負債の部合計 | 1,843,026 | 1,262,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,137,671 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 1,583,185 | 1,854,070 |
| 利益剰余金 | -3,791,918 | -1,615,781 |
| 自己株式 | -85 | -85 |
| 株主資本合計 | -71,146 | 248,203 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -169 |
| 為替換算調整勘定 | -27,416 | -30,176 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,416 | -30,345 |
| 新株予約権 | － | 15,811 |
| 純資産の部合計 | -98,562 | 233,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,463 | 1,496,006 |
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