オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -492,232 | -782,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,168 | － |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 31,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -4 |
| 支払利息 | － | 2,070 |
| 為替差損益（△は益） | -1,969 | 389 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,523 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 固定資産売却益 | -8,285 | － |
| 固定資産除却損 | 500 | 0 |
| 減損損失 | 3,768 | 12,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194,334 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 309,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | -1,774 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,250 | 21,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,109 | 1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,226 | 2,194 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -66,538 | -12,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -131,041 | 103,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -438 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,428 | -2,911 |
| その他 | -49,812 | -3,956 |
| 小計 | -1,005,739 | -380,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -1,017 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -89,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,080,275 | -6,280 |
| 法人税等の還付額 | － | 168,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,085,959 | -258,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -12,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -90,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,994 | － |
| 投融資による支出 | -7,678,444 | － |
| 投融資の回収による収入 | 7,475,744 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -797,201 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 83 | 156,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,740 | 53,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 171,600 | － |
| 配当金の支払額 | -348,168 | -233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 社債償還のための預託金の預入による支出 | -1,770,437 | － |
| 社債償還のための預託金の払戻による収入 | 168,613 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,392 | 169,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,765 | -4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,538,326 | -40,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,615,018 | 126,761 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -386 | -293,735 |
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