オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,766,185 | -1,083,479 |
| 減価償却費 | 6,203 | － |
| のれん償却額 | 23,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,793,699 | － |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 99,337 | 29,773 |
| 受取利息 | -74 | -5 |
| 支払利息 | 105 | 6,210 |
| 社債利息 | 191,398 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18,481 | 119 |
| 固定資産売却益 | -8,285 | － |
| 固定資産除却損 | 800 | 0 |
| 減損損失 | 441,560 | 12,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194,334 | -2,128 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -11,944 |
| 和解金収入 | － | -27,000 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 特別退職金 | － | 9,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,410 | -4,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,255 | 27,165 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -20,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,640 | 1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,480 | 5,484 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -58,094 | 7,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -210,129 | 90,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,426 | -5,853 |
| その他 | -37,114 | 11,774 |
| 小計 | -1,701,023 | -685,357 |
| 利息の受取額 | 74 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -1,017 |
| 和解金の受取額 | － | 27,000 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,851 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -129,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,292,468 | -1,578 |
| 法人税等の還付額 | － | 224,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,993,522 | -523,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,778 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,307 | -12,208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,856 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -90,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,994 | 7,028 |
| 投融資による支出 | -12,125,276 | － |
| 投融資の回収による収入 | 8,545,827 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -797,201 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,416 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 543 | 156,169 |
| その他 | -4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,091,439 | 60,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 171,600 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 社債償還のための預託金の預入による支出 | -1,770,437 | － |
| 社債償還のための預託金の払戻による収入 | 252,919 | － |
| 配当金の支払額 | -348,445 | -329 |
| その他 | 40,851 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,361 | 459,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,486 | -7,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,692,837 | -11,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,508 | 155,662 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -386 | -293,735 |
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