オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 460,508 | 155,662 |
| 売掛金 | 237,344 | 19,607 |
| 前払費用 | 58,745 | 9,579 |
| 未収入金 | 1,243 | 407,265 |
| 仮払金 | － | 20,934 |
| 未収消費税等 | 140,639 | 46,118 |
| 未収還付法人税等 | 217,481 | 12,624 |
| その他 | 9,577 | 3,497 |
| 貸倒引当金 | -1,419 | － |
| 流動資産計 | 1,124,120 | 675,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,816 | 657 |
| 減価償却累計額 | -47,167 | -657 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,648 | － |
| 工具 | 26,990 | 13,133 |
| 減価償却累計額 | -23,361 | -13,133 |
| 工具 | 3,628 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 11,277 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 23,103 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 23,103 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,758 | 42,946 |
| 差入保証金 | 175,532 | 9,312 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 4,933,032 | 4,933,032 |
| 長期未収入金 | 544,219 | 546,515 |
| 長期預け金 | 726,148 | － |
| その他 | 78,558 | － |
| 貸倒引当金 | -4,883,410 | -4,522,633 |
| 投資その他の資産合計 | 1,700,838 | 1,069,174 |
| 固定資産計 | 1,735,218 | 1,069,174 |
| 資産の部合計 | 2,859,339 | 1,744,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 377,541 | 8,484 |
| 短期借入金 | － | 460,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,800 | － |
| 未払金及び未払費用 | 324,639 | 336,325 |
| 未払法人税等 | 14,034 | 10,643 |
| 特別調査費用引当金 | 99,337 | － |
| 資産除去債務 | 101,200 | － |
| 仮受金 | 1,016,914 | 1,016,914 |
| その他 | 18,894 | 10,658 |
| 流動負債計 | 1,958,361 | 1,843,026 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,465 | － |
| その他 | 945 | － |
| 固定負債計 | 41,410 | － |
| 負債の部合計 | 1,999,771 | 1,843,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,934,038 | 2,137,671 |
| 資本剰余金 | 1,379,552 | 1,583,185 |
| 利益剰余金 | -2,725,549 | -3,791,918 |
| 自己株式 | -85 | -85 |
| 株主資本合計 | 587,956 | -71,146 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,064 | － |
| 為替換算調整勘定 | -19,801 | -27,416 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,736 | -27,416 |
| 非支配株主持分 | 287,347 | － |
| 純資産の部合計 | 859,567 | -98,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,339 | 1,744,463 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 123,911 | 143,512 |
| 売掛金 | 12,334 | 15,562 |
| 前払費用 | 35,546 | 9,400 |
| 未収入金 | 69,723 | 407,265 |
| 未収消費税等 | 136,420 | 46,118 |
| 未収還付法人税等 | 202,230 | 12,624 |
| 関係会社預け金 | 234,853 | － |
| その他 | － | 23,942 |
| 貸倒引当金 | -66,521 | － |
| 流動資産計 | 748,497 | 658,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 44,482 | － |
| 減価償却累計額 | -44,482 | － |
| 建物附属設備（純額） | 0 | － |
| 工具 | 9,170 | 6,750 |
| 減価償却累計額 | -9,170 | -6,750 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 62,275 | 42,345 |
| 関係会社株式 | 189,218 | 1,618 |
| 差入保証金 | 162,585 | 6,416 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 4,933,032 | 4,933,032 |
| 長期未収入金 | 68,234 | 56,489 |
| 貸倒引当金 | -4,029,987 | -4,031,173 |
| 投資その他の資産合計 | 1,445,358 | 1,068,728 |
| 固定資産計 | 1,445,358 | 1,068,728 |
| 資産の部合計 | 2,193,856 | 1,727,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,707 | 3,575 |
| 短期借入金 | － | 460,000 |
| 関係会社短期借入金 | 125,377 | － |
| 未払金及び未払費用 | 185,586 | 123,096 |
| 特別調査費用引当金 | 99,337 | － |
| 資産除去債務 | 101,200 | － |
| 未払法人税等 | － | 10,643 |
| 預り金 | 89,996 | 2,710 |
| 仮受金 | 1,016,914 | 1,016,914 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 178,295 |
| その他 | 5,744 | 7,584 |
| 流動負債計 | 1,626,864 | 1,802,821 |
| 負債の部合計 | 1,626,864 | 1,802,821 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,934,038 | 2,137,671 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 944,256 | 1,147,889 |
| その他資本剰余金 | 381,959 | 381,959 |
| 資本剰余金合計 | 1,326,216 | 1,529,849 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,268 | 2,268 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,699,511 | -3,745,371 |
| 利益剰余金合計 | -2,697,242 | -3,743,103 |
| 自己株式 | -85 | -85 |
| 株主資本合計 | 562,927 | -75,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,064 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,064 | － |
| 純資産の部合計 | 566,992 | -75,668 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,856 | 1,727,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
