有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	460,000	4.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,800	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	40,465	―	―	―
合計	46,265	460,000	―	―

(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/09/29 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に建物の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
長期未収入金、長期貸付金、長期預け金、破産更生債権等については、相手先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 買掛金、未払金及び未払費用、預り金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に子会社における運転資金の調達を目的としたものであり、最終返済日は決算日後、最長で9年以内であります。

2023/09/29 15:06