オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,083,479 | -279,157 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 29,773 | － |
| 株式報酬費用 | － | 24,251 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 6,210 | 6,027 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | -113 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 12,208 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318,581 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,128 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,510 |
| 資産除去債務戻入益 | -11,944 | － |
| 和解金収入 | -27,000 | -17,500 |
| 受取保険金 | -50,000 | -48,662 |
| 特別退職金 | 9,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,036 | 4,514 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,165 | -27,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,243 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,484 | 5,668 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,200 | -96,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90,310 | 33,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,853 | -454 |
| その他 | -9,159 | -12,757 |
| 小計 | -685,357 | -435,796 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -9,556 |
| 和解金の受取額 | 27,000 | 17,500 |
| 保険金の受取額 | 50,000 | 48,662 |
| 特別退職金の支払額 | -7,851 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -129,110 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -1,071 |
| 法人税等の還付額 | 224,730 | 12,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,180 | -367,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,208 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90,676 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,169 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,312 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 757,371 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 368 |
| 配当金の支払額 | -329 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,670 | 486,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,913 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,109 | 117,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,662 | 273,052 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -293,735 | － |
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