オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,157 | -142,306 |
| 減価償却費 | － | 1,454 |
| のれん償却額 | － | 11,123 |
| 株式報酬費用 | 24,251 | 16,036 |
| 受取利息 | -3 | -100 |
| 支払利息 | 6,027 | － |
| 為替差損益（△は益） | -113 | 15 |
| 未払配当金除斥益 | － | -2,725 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,510 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 10,218 |
| 和解金収入 | -17,500 | -29,500 |
| 受取保険金 | -48,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,514 | 4,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,922 | 26,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,668 | 2,684 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -96,335 | 1,092 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,848 | 13,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54 | 58,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -454 | 2,105 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| その他 | -12,501 | 33,630 |
| 小計 | -435,796 | 36,131 |
| 利息の受取額 | 3 | 100 |
| 利息の支払額 | -9,556 | － |
| 和解金の受取額 | 17,500 | 29,500 |
| 保険金の受取額 | 48,662 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -1,267 |
| 法人税等の還付額 | 12,624 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,634 | 64,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,757 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,448 | 6,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -82,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 757,371 | 281,202 |
| 新株予約権の発行による収入 | 368 | 6,605 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,511 | 287,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,389 | 269,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 273,052 | 542,309 |
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