- 3808
- 2026/09/25
- 時価
- 12億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-201.01倍
（2010-2026年） - PBR
- 5.47倍
- 2010年以降
- 赤字-33.84倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月28日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,306 | -353,686 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,555 |
| のれん償却額 | 11,123 | 16,032 |
| 減損損失 | － | 147,213 |
| 株式報酬費用 | 16,036 | 1,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,136 |
| 受取利息 | -100 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -279 |
| 未払配当金除斥益 | -2,725 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,509 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10,218 | － |
| 和解金収入 | -29,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,639 | -400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,940 | 2,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,684 | 1,024 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,092 | 10,749 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,869 | -9,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,952 | -17,120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,105 | -1,458 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 28,000 | -28,000 |
| その他 | 33,630 | 1,972 |
| 小計 | 36,131 | -230,153 |
| 利息の受取額 | 100 | 1,085 |
| 和解金の受取額 | 29,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -4,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,464 | -233,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -85,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,091 | -25,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,105 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,985 | -111,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 281,202 | 235,728 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,605 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,800 | 235,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,257 | -109,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 542,309 | 442,920 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
