キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,404,229 | -5,766,185 |
| 減価償却費 | 280,085 | 6,203 |
| のれん償却額 | － | 23,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,899 | 3,793,699 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 99,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -74 |
| 支払利息 | 459 | 105 |
| 社債利息 | 66,837 | 191,398 |
| 為替差損益（△は益） | -450 | -18,481 |
| 新株予約権戻入益 | -17,760 | － |
| 固定資産売却益 | － | -8,285 |
| 固定資産除却損 | 9,945 | 800 |
| 減損損失 | 1,891,893 | 441,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,074 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,605,726 | -194,334 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -108,188 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,456,909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,418 | -137,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,057 | 6,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,040 | 6,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,086 | 233,480 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 112,193 | -58,094 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,824 | -210,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,060 | -73,426 |
| 顧客からの預り金の増減額（△は減少） | -21,297 | － |
| 顧客からの預り暗号資産（負債）の増減額（△は減少） | -11,018 | － |
| その他 | 54,902 | -37,114 |
| 小計 | -247,666 | -1,701,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 74 |
| 利息の支払額 | -67,297 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -109,800 | -1,292,468 |
| 法人税等の還付額 | 9,843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,302 | -2,993,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,794 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 6,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,461 | -5,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,000 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,381 | -16,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144,426 | 302,994 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 124,736 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,899 | － |
| 投融資による支出 | -342,400 | -12,125,276 |
| 投融資の回収による収入 | 491,932 | 8,545,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -797,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -76,180 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,382 | 543 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38,334 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,334 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -962 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,598 | － |
| 事業譲渡による収入 | 6,890,000 | － |
| その他 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,373,795 | -4,091,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,850 |
| 株式の発行による収入 | 218,490 | 171,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 社債償還のための預託金の預入による支出 | － | -1,770,437 |
| 社債償還のための預託金の払戻による収入 | － | 252,919 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | -607,614 | － |
| 配当金の支払額 | -204 | -348,445 |
| その他 | － | 40,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,328 | -1,655,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,602 | 47,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,269,765 | -8,692,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,153,731 | 460,508 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -386 |
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