キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,959,564 | 5,553,761 |
| 減価償却費 | 363,352 | 280,085 |
| のれん償却額 | 148,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448,694 | 26,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -1,028 |
| 支払利息 | 4,849 | 459 |
| 社債利息 | － | 66,837 |
| 為替差損益（△は益） | 165 | -450 |
| 新株予約権戻入益 | -2,286 | -17,760 |
| 資産除去債務戻入益 | -22,562 | － |
| 保険返戻金 | -11,798 | － |
| 固定資産除却損 | 24,263 | 9,945 |
| 減損損失 | 792,251 | 1,891,893 |
| 移転関連費用 | 26,635 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,450,690 | 48,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,387 | -1,755,258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -268,666 | -108,188 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,456,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008,982 | 24,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,579 | － |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 861,200 | 4,900 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -6,915 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,739 | 6,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,235 | 3,040 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 3,509 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,241 | -18,086 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 25,620 | 112,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,535 | 65,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,059 | 3,754 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,206 | -2,060 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -61,902 | -4,405 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 4,028 | － |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -73,208 | － |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -73,080 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -168,592 | － |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 252,065 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 480 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4,565 | － |
| 顧客からの預り金の増減額（△は減少） | -54,773 | -21,297 |
| 顧客からの預り暗号資産（負債）の増減額（△は減少） | -795,340 | -11,018 |
| その他 | -59,784 | 57,568 |
| 小計 | 875,077 | -247,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 617 |
| 利息の支払額 | -5,103 | -67,297 |
| 法人税等の支払額 | -24,240 | -109,800 |
| 法人税等の還付額 | 19,098 | 9,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,939 | -414,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -2,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,002 | -86,461 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -580 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,306 | -51,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,530,542 | -342,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,848 | 2,636,358 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -260,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -160,800 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 124,736 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 801 | 52,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 417,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -76,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164,953 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,761 | 9,382 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 38,334 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -38,334 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,135 | -962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,798 | 21,598 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,890,000 |
| 事業譲受による支出 | -38,436 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,206 | 9,373,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -454,959 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 163,020 | 218,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,145 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,468 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,282 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -5,448 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,658,313 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | -2,658,314 | -607,614 |
| 配当金の支払額 | -22,443 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,278 | -709,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 19,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,356 | 8,269,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,966 | 9,153,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
