有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,864 | 162,439 |
| 減価償却費 | 86,979 | 81,448 |
| 株式報酬費用 | 4,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -4,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,141 |
| 支払利息 | 857 | 675 |
| 為替差損益（△は益） | 9,460 | -6,872 |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -300 |
| 固定資産除却損 | 909 | 2,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,851 | 18,120 |
| 減損損失 | 18,157 | 3,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,714 | -1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,237 | -74,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,947 | 23,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,581 | -6,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,502 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,380 | -5,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -820 | 13,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,358 | -1,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,741 | -29,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,549 | -6,635 |
| その他 | 7,513 | 870 |
| 小計 | 243,036 | 166,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -854 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -3,082 | -14,789 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,827 | 152,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,082 | -50,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,464 | -77,421 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,575 | -79,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,342 | 1,840 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,900 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -45,538 | -25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,138 | 17,095 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,613 | -686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 990 | 3,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,397 | -2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,235 | -212,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 株式の発行による収入 | 5,982 | 1,458 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -5,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,169 | -10,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,204 | -75,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,835 | 799,481 |