オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,439 | 1,178,441 |
| 減価償却費 | 81,448 | 101,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,302 | 19,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -3,783 |
| 支払利息 | 675 | 729 |
| 為替差損益（△は益） | -6,872 | 429 |
| 新株予約権戻入益 | -648 | -161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 2,076 | 624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,120 | 13,683 |
| 減損損失 | 3,034 | 25,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,840 | -23,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,574 | -357,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,797 | -15,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -27,740 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,795 | -39,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -295 | -3,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,231 | 17,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,208 | 78,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,062 | 13,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,090 | 16,811 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,635 | 12,799 |
| その他 | 870 | -10,965 |
| 小計 | 166,880 | 946,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 833 |
| 利息の支払額 | -672 | -738 |
| 法人税等の支払額 | -14,789 | -20,776 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,844 | 926,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,182 | -76,142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,421 | -141,249 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,400 | -35,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,840 | 37,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,750 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,095 | 6,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | -686 | -16,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,452 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,327 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,396 | -2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,198 | -250,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -8,900 |
| 株式の発行による収入 | 1,458 | 18,326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 42,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,741 | 101,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,258 | 1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,353 | 779,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,481 | 1,578,700 |
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