オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 16:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(2018/07/01-2019/06/30)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,178,441 | 825,809 |
| 減価償却費 | 101,734 | 171,554 |
| のれん償却額 | － | 77,346 |
| 株式報酬費用 | － | 2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,268 | 30,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,783 | -3,529 |
| 支払利息 | 729 | 3,871 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | 6,326 |
| 新株予約権戻入益 | -161 | -302 |
| 固定資産除却損 | 624 | 823 |
| 減損損失 | 25,452 | 19,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,683 | 86,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,491 | -28,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,614 | -1,066,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,258 | 4,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,740 | 27,740 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -50,000 | 49,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,500 | 4,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,448 | -8,898 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | － | -6,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,716 | 59,914 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 78,031 | -55,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,177 | 14,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,811 | 3,386 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,799 | 8,335 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | － | -13,840 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -128,101 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | － | 23,975 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -95,000 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | － | 177,965 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -279 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -1,407 |
| その他 | -10,965 | -1,446 |
| 小計 | 946,935 | 189,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -738 | -4,031 |
| 法人税等の支払額 | -20,776 | -113,005 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,255 | 82,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,142 | -93,496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,249 | -2,452,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -184,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,200 | 34,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,750 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -215,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,679 | 2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 107,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -247,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -600,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,759 | -1,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,327 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,244 | -2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,139 | -3,597,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 966,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -566,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,900 | -17,400 |
| 株式の発行による収入 | 18,326 | 538,717 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,752 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -7,544 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,999,969 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -2,249,989 |
| 配当金の支払額 | － | -64,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,937 | 3,629,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,165 | -35,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,218 | 79,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,700 | 1,658,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
