オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,871 | 53,864 |
| 減価償却費 | 132,461 | 86,979 |
| のれん償却額 | 10,681 | － |
| 株式報酬費用 | 6,938 | 4,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,748 | -1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -1,057 |
| 支払利息 | 1,171 | 857 |
| 為替差損益（△は益） | -23,339 | 9,460 |
| 新株予約権戻入益 | － | -216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,734 | － |
| 受取保険金 | -21,835 | － |
| 固定資産除却損 | 961 | 909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,851 |
| 減損損失 | 16,174 | 18,157 |
| 和解金 | 7,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -2,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,290 | 32,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -23,947 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -697 | -4,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,288 | 1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,873 | 5,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,115 | -820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,335 | -47,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,795 | 26,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,763 | 5,549 |
| その他 | -6,659 | 7,513 |
| 小計 | 199,989 | 243,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 512 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -854 |
| 保険金の受取額 | 21,835 | － |
| 和解金の支払額 | -7,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,764 | -3,082 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,069 | 239,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,509 | -33,082 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,343 | -50,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 5,342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 125,060 | 1,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,900 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -45,538 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,085 | 2,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,054 | -20,613 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 990 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,230 | -2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,430 | -225,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,192 | -7,200 |
| 株式の発行による収入 | 800 | 5,982 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,350 | － |
| 配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,749 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,046 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,796 | 12,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,630 | 874,835 |
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