オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 16:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2015/07/01-2016/06/30)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 862,630 | 874,835 |
| 受取手形及び売掛金 | 330,404 | 298,167 |
| 仕掛品 | － | 23,947 |
| 前払費用 | 24,450 | 29,029 |
| 繰延税金資産 | 2,078 | 4,999 |
| 短期貸付金 | 2,138 | 35,862 |
| その他 | 7,737 | 6,170 |
| 貸倒引当金 | -1,303 | -886 |
| 流動資産計 | 1,228,136 | 1,272,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,446 | 73,446 |
| 減価償却累計額 | -52,171 | -58,150 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,274 | 15,295 |
| 工具 | 366,368 | 374,718 |
| 減価償却累計額 | -300,221 | -312,733 |
| 工具 | 66,147 | 61,984 |
| 有形固定資産合計 | 87,422 | 77,280 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 6,338 | 7,705 |
| 商標権 | 7,797 | 6,367 |
| ソフトウエア | 31,965 | 20,624 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,830 | 23,917 |
| 無形固定資産合計 | 59,933 | 58,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,046 | 174,141 |
| 差入保証金 | 104,064 | 122,893 |
| 長期貸付金 | 25,214 | 32,871 |
| 繰延税金資産 | 23,709 | 50,548 |
| その他 | 60,006 | 61,298 |
| 貸倒引当金 | -63,747 | -62,678 |
| 投資その他の資産合計 | 313,293 | 379,074 |
| 固定資産計 | 460,649 | 514,970 |
| 資産の部合計 | 1,688,785 | 1,787,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,008 | 45,388 |
| 未払金及び未払費用 | 162,614 | 172,630 |
| 未払法人税等 | 7,165 | 16,944 |
| 未払消費税等 | 63,968 | 16,609 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 7,200 |
| 前受金 | 40,654 | 67,396 |
| 預り金 | 7,333 | 12,883 |
| その他 | 579 | 7,795 |
| 流動負債計 | 330,524 | 347,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,800 | 23,600 |
| 資産除去債務 | 32,642 | 32,800 |
| その他 | 3,574 | － |
| 固定負債計 | 67,017 | 56,400 |
| 負債の部合計 | 397,541 | 404,247 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,635 | 983,007 |
| 資本剰余金 | 949,435 | 952,807 |
| 利益剰余金 | -635,732 | -562,273 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,293,300 | 1,373,505 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -10,871 | -4,604 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,871 | -4,604 |
| 新株予約権 | 8,814 | 12,047 |
| 非支配株主持分 | － | 1,900 |
| 純資産の部合計 | 1,291,243 | 1,382,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,785 | 1,787,096 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 801,410 | 765,831 |
| 受取手形 | 3,240 | 3,240 |
| 売掛金 | 195,747 | 168,526 |
| 前払費用 | 20,216 | 23,701 |
| 繰延税金資産 | 2,078 | 4,999 |
| 未収入金 | 5,398 | 2,646 |
| 短期貸付金 | 2,138 | 35,862 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,972 | 1,995 |
| その他 | 692 | 860 |
| 貸倒引当金 | -714 | -714 |
| 流動資産計 | 1,032,180 | 1,006,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 66,763 | 66,763 |
| 減価償却累計額 | -50,882 | -56,010 |
| 建物附属設備（純額） | 15,881 | 10,753 |
| 工具 | 354,890 | 361,704 |
| 減価償却累計額 | -298,186 | -307,253 |
| 工具 | 56,704 | 54,450 |
| 有形固定資産合計 | 72,585 | 65,203 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 6,338 | 7,705 |
| 商標権 | 7,797 | 6,367 |
| ソフトウエア | 30,935 | 18,664 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,830 | 21,686 |
| 無形固定資産合計 | 58,902 | 54,424 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,046 | 174,141 |
| 関係会社株式 | 0 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 220,375 | 197,370 |
| 差入保証金 | 76,189 | 95,577 |
| 長期貸付金 | 9,314 | 16,971 |
| 繰延税金資産 | 23,709 | 50,548 |
| 保険積立金 | 15,780 | 18,177 |
| 長期前払費用 | 1,080 | － |
| 長期未収入金 | 67,402 | 99,240 |
| 貸倒引当金 | -210,397 | -174,269 |
| 投資その他の資産合計 | 367,500 | 487,757 |
| 固定資産計 | 498,988 | 607,385 |
| 資産の部合計 | 1,531,168 | 1,614,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,087 | 22,327 |
| 未払金 | 107,857 | 124,490 |
| 未払法人税等 | 4,802 | 14,509 |
| 未払消費税等 | 41,206 | 16,102 |
| 前受金 | 32,148 | 28,281 |
| 預り金 | 4,005 | 4,521 |
| その他 | 579 | 92 |
| 流動負債計 | 208,688 | 210,326 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 28,807 | 28,935 |
| 固定負債計 | 28,807 | 28,935 |
| 負債の部合計 | 237,495 | 239,262 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,635 | 983,007 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 949,435 | 952,807 |
| 資本剰余金合計 | 949,435 | 952,807 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -644,174 | -572,752 |
| 利益剰余金合計 | -644,174 | -572,752 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,284,858 | 1,363,026 |
| 新株予約権 | 8,814 | 12,047 |
| 純資産の部合計 | 1,293,672 | 1,375,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,168 | 1,614,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
